2025年6月6日 日本株式市場の短期投資推奨銘柄分析
週末相場の投資機会と戦略ガイド
公開日：2025年6月6日（金）
※本レポートは6月6日の市場開始前に作成されました
※本レポートは6月6日の市場開始前に作成されました
市場全体の動向と投資環境
2025年6月6日（金曜日）の日本株式市場は、週初の4日連続下落から反発基調を維持しています。最新の確認可能なデータ（6月4日時点）では、日経平均株価は37,747.45円（+0.80%）、TOPIXは2,785.13ポイント（+0.51%）で推移しており、半導体・テクノロジーセクターが相場を牽引しています。
- 円相場が1ドル143-144円台で安定し、輸出関連株を下支え
- 日本銀行の緩和的な金融政策継続でリスク資産への資金流入
- 出来高は約4兆円と健全な水準を維持
- 値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回る堅調な地合い
- コーポレートガバナンス改革の進展と企業業績の堅調な成長期待
本日の市場環境分析
日経平均株価
37,747円
前日比 +0.80%
TOPIX
2,785.13
前日比 +0.51%
USD/JPY
143-144円
安定推移
出来高
約4兆円
健全水準
週末を控えた金曜日の取引であることから、米中貿易政策の週末リスクや来週の米国雇用統計への警戒感が一部に見られますが、コーポレートガバナンス改革の進展と企業業績の堅調な成長期待が相場の下支えとなっています。
短期投資向け推奨銘柄
【M&A・企業再編関連銘柄】
NTTデータ
（9613）
買い殺到
（9613）
現在株価
3,492円（ST高）
材料
総額3兆円規模の完全子会社化
投資判断
TOB価格までの上昇期待
注意点
急騰後の利確売り警戒
推奨理由
- 親会社NTTによる総額3兆円規模の完全子会社化発表
- 買い注文殺到で値がつかない状態
- TOB価格までの上昇余地から短期的な買い需要継続
トヨタ自動車
（7203）
安定成長
（7203）
現在株価
2,722円
目標株価
3,067円12.67%上昇
材料
トヨタ自動織機完全子会社化
規模
4.7兆円
推奨理由
- トヨタ自動織機の完全子会社化（4.7兆円規模）発表
- グループ再編への期待から2%上昇
- 円安による収益改善とハイブリッド技術でのリーダーシップ
【AI・半導体関連の成長株】
SHIFT
（3697）
成長株
（3697）
推奨エントリー
2,800-3,000円
短期目標
3,500-3,800円
成長要因
AI関連事業の拡大
業績
営業利益過去最高更新
推奨理由
- AI・ITサービス分野で強力なテクニカルセットアップ
- 営業利益が過去最高を更新する見込み
- AI関連事業の拡大が成長ドライバー
東京エレクトロン
（8035）
中リスク
（8035）
推奨レンジ
18,000-20,000円
目標株価
24,000-26,000円
強み
前工程での圧倒的ポジション
追い風
AI向け半導体需要
推奨理由
- 半導体メモリ市場の回復期待
- 前工程での圧倒的なポジション
- AI向け半導体需要の拡大が追い風
村田製作所
（6981）
中リスク
（6981）
推奨買値
2,200-2,400円
目標株価
2,800-3,000円
注目材料
AIサーバー関連部品
業績見通し
2026年度大幅増益
推奨理由
- AIサーバー関連部品の需要が好調
- 2026年度の大幅増益が期待
- サポートライン付近での押し目買い好機
【高成長医薬品株】
ネクセラファーマ
（4565）
高成長
（4565）
現在株価
850円
目標株価
1,905円124%上昇
評価
ストロングバイ
成長率
年平均26%
推奨理由
- アナリストから「ストロングバイ」評価
- 2030年までに売上高500億円目標
- 年平均成長率26%という野心的な目標が評価
【金融セクターの注目銘柄】
金融セクター推奨銘柄
日本銀行の利上げ局面入りにより、銀行・保険株が恩恵を受けると予想されます。
- 三菱UFJ（8306）：貸出利ざやの改善期待
- みずほ（8411）：金利上昇の最大受益者
- 損害保険会社各社：政策保有株式の売却進展
テクニカル分析による短期売買戦略
強力サポート
36,600円
下値支持線
レジスタンス
38,494-38,800円
上値抵抗線
上昇目標
40,000円
38,494円突破時
テクニカル注目ポイント
- 6月のFOMCまではレンジ相場を予想
- 25日移動平均線が75日移動平均線を上抜けるゴールデンクロス形成銘柄に注目
- RSIが30以下の売られ過ぎ水準から反発している銘柄を狙う
- 出来高を伴った上昇は機関投資家の買い集めを示唆
リスク管理と投資戦略
- ポジションサイズ：個別銘柄への投資は総資産の3-5%以内
- 損切りライン：購入価格から8-12%下に設定
- 利益確定戦略：最初の目標株価で半分を売却、残りはトレーリングストップ活用
- 週末リスク対応：金曜日はポジションサイズを調整
- 段階的売買：急騰後は欲張らずに段階的な利益確定
結論
2025年6月6日の日本株式市場は、コーポレートガバナンス改革の進展、企業業績の堅調な成長、日銀の金融政策による下支えを背景に、選別的な投資機会を提供しています。
📈 本日の注目テーマ
- M&A・企業再編関連
- AI・半導体関連
- 高成長医薬品
- 金融セクター
⚡ 投資のポイント
- テクニカル指標重視
- 企業材料との組み合わせ
- リスク管理の徹底
- 段階的な利益確定
⚠️ 注意事項
- 米中貿易交渉の不透明感
- 為替変動リスク
- 週末の地政学的リスク
- 来週の米雇用統計