日本株短期投資推奨銘柄レポート
2025年6月9日（月）取引向け戦略分析
公開日：2025年6月9日
※本レポートは6月9日の最新市場データに基づき作成しています
※本レポートは6月9日の最新市場データに基づき作成しています
エグゼクティブサマリー
日経平均は37,741.61円（前日比+187.11円、+0.50%）で推移し、政策決定と選択的投資機会が交錯する局面を迎えています。レンジ相場のボラティリティの中で、個別銘柄の選別が重要となる週明けの展開が予想されます。
- 日銀の金融政策会合を控えた慎重姿勢の広がり
- 米国雇用統計発表後の為替動向への警戒感
- AI・半導体セクターの調整局面からの反発期待
- 金融株の政策期待による選別的物色
- 新興市場銘柄の個別材料への反応
🔴 本日の上昇予想TOP
- 東京エレクトロン（8035）
半導体製造装置需要の回復期待 - アドバンテスト（6857）
AI向けテスト装置の受注増 - イビデン（4062）
半導体基板需要で月間+52.93%上昇
🟠 AI高信頼度銘柄
- キーエンス（6861）
FA需要の底堅い推移 - SMC（6273）
ロボット向け空圧機器の拡大 - フジクラ（5803）
データセンター需要で株価4倍以上に
🔵 注目の新規予想
- JERA（IPO準備中）
5兆円投資計画の詳細発表期待 - 三菱UFJ（8306）
史上最高値圏での推移継続 - 任天堂（7974）
Switch 2への期待感は継続
市場環境と本日の見通し
日経平均株価
37,741.61
前日比 +187.11 (+0.50%)
予想レンジ
37,500-38,200
ボックス圏内推移
主要サポート
37,500円
25日移動平均線
主要レジスタンス
38,200円
直近高値圏
基本シナリオ（確率65%）：37,500-38,200円のレンジ内での推移。週明けは様子見ムードが強まる中、個別材料株への選別的な物色が中心となる展開。特に政策関連銘柄とテクノロジー関連銘柄の二極化が鮮明になると予想。
推奨銘柄リスト（リスクレベル別）
【低リスク】安定成長型（1-2銘柄）
三菱UFJフィナンシャル・グループ
（8306）
低リスク
（8306）
現在株価
1,990円
推奨エントリー価格
1,950-2,020円
目標株価
2,200-2,400円11-21%上昇
ストップロス
1,850円
推奨理由
- 3月に史上最高値2,239.5円を記録、上昇トレンド継続
- 日銀の追加利上げ観測による収益改善期待
- 株主還元策の強化（配当性向40%目標）
- 不良債権比率の歴史的低水準維持
リスク要因
- 米国景気減速の影響
- 円高進行リスク
【中リスク】成長加速型（3-4銘柄）
東京エレクトロン
（8035）
中リスク
（8035）
現在株価
23,815円
推奨エントリー価格
23,500-24,000円
目標株価
28,000-31,000円18-30%上昇
ストップロス
22,500円
推奨理由
- 本日も+0.70%（+165円）の上昇を継続
- 次世代半導体製造装置の需要急増
- 2nmプロセス向け装置の本格出荷開始
- 四半期決算での上方修正期待
リスク要因
- 半導体市況の循環的調整
- 地政学リスクの高まり
ソニーグループ
（6758）
中リスク
（6758）
現在株価
3,833円
推奨エントリー価格
3,750-3,900円
目標株価
4,300-4,800円12-25%上昇
ストップロス
3,600円
推奨理由
- 時価総額23.09兆円の安定感
- 本日+1.13%上昇でモメンタム改善
- PlayStation事業の収益性改善
- 映画・音楽部門のシナジー効果拡大
リスク要因
- ゲーム市場の競争激化
- 為替感応度の高さ
キーエンス
（6861）
中リスク
（6861）
現在株価
55,215円
推奨エントリー価格
54,000-56,000円
目標株価
62,000-68,000円12-23%上昇
ストップロス
52,000円
推奨理由
- FA機器需要の底打ち確認
- 営業利益率55%超の高収益体質
- 中国市場での需要回復兆候
リスク要因
- 製造業の設備投資抑制
- バリュエーションの高さ
【高リスク】短期急騰型（3-4銘柄）
アドバンテスト
（6857）
高リスク
（6857）
現在株価
7,290円
推奨エントリー価格
7,100-7,400円
目標株価
8,500-9,500円17-30%上昇
ストップロス
6,800円
推奨理由
- 本日+2.79%の好調な上昇
- AI半導体向けテスター需要の爆発的増加
- HBM（高帯域メモリ）テスト装置の独占的地位
- 1月の高値10,430円へ向けた回復期待
リスク要因
- 株価のボラティリティ
- 短期的な過熱感
フジクラ
（5803）
高リスク
（5803）
現在株価
6,808円
推奨エントリー価格
6,700-6,900円
目標株価
7,800-8,500円15-25%上昇
ストップロス
6,300円
推奨理由
- 株価が年初から4倍以上に急騰
- データセンター向け光ファイバー需要の急拡大
- 北米市場での大型受注獲得
- 本日も+1.34%の上昇継続
リスク要因
- 急騰後の調整リスク
- 原材料価格の上昇
任天堂
（7974）
高リスク
（7974）
現在株価
11,905円
推奨エントリー価格
11,700-12,100円
目標株価
13,500-14,500円13-22%上昇
ストップロス
11,200円
推奨理由
- 本日+0.46%の小幅上昇
- Switch 2への期待感継続
- ソフトウェアラインナップの充実
- サブスクリプションサービスの成長
リスク要因
- 供給制約の可能性
- 競合他社の新製品投入
【超高リスク】投機的銘柄（1-2銘柄）
レーザーテック
（6920）
超高リスク
（6920）
現在株価
14,185円
推奨エントリー価格
13,800-14,500円
目標株価
17,000-20,000円20-41%上昇
ストップロス
13,000円
推奨理由
- 52週高値38,050円からの大幅調整で割安感
- EUV関連装置の独占的ポジション
- 次世代半導体向け検査装置の需要拡大
- 受注残高の積み上がり
リスク要因
- 本日-3.25%の下落
- 極めて高いボラティリティ
- 顧客集中リスク
テーマ別有望銘柄
AI・自動化関連
- ファナック（6954）：3,998円（-1.42%）産業用ロボット世界シェアトップ
- SMC（6273）：55,110円（+0.66%）空圧制御機器で世界シェア30%
- オムロン（6645）：3,795円（-0.26%）制御機器のリーディングカンパニー
グリーンエネルギー
- イビデン（4062）：5,916円（+2.83%、月間+52.93%）パワー半導体基板で世界トップ
- 日本ガイシ（5333）：1,778円（+1.90%）NAS電池で蓄電市場をリード
- 住友電工（5802）：3,001円（横ばい）超電導・送電網整備の恩恵
内需回復関連
- オリエンタルランド（4661）：3,163円（-1.28%、年間-26%）回復待ち
- JR東日本（9020）：3,132円（+1.16%、年間+9.02%）インバウンド回復
- 資生堂（4911）：2,385円（年間-53.26%）構造改革進行中
ポートフォリオ構築提案
保守的ポートフォリオ（配分40%）
三菱UFJ（1,990円）、三井住友FG（3,817円）、東京海上HD（6,198円）、KDDI（2,546円）
バランス型ポートフォリオ（配分40%）
東京エレクトロン（23,815円）、キーエンス（55,215円）、ソニー（3,833円）、信越化学（4,578円）
積極型ポートフォリオ（配分20%）
アドバンテスト（7,290円）、フジクラ（6,808円）、レーザーテック（14,185円）、任天堂（11,905円）
リスク管理指針
- ポジションサイジング：1銘柄あたり総資産の3-8%以内に抑制
- 損切りルール：エントリー価格から5-8%下落で機械的に執行
- 利益確定戦略：15%上昇後は段階的に利益確定
- 保有期間目安：原則2-3週間、最長1ヶ月半
- 分散投資：セクター分散を意識し、同一セクターは30%以内
重要な注意事項
- 日銀政策会合：6月17-18日の金融政策決定会合に注目
- 米FOMC：6月11-12日の会合での利下げ観測
- 為替リスク：ドル円150円割れは輸出株に逆風
- 地政学リスク：台湾海峡情勢の緊張に警戒
- テクニカル指標：日経平均37,000円割れは全面撤退検討
まとめ
6月9日の取引では、日経平均が37,741.61円（+0.50%）で推移する中、個別銘柄の選別が鮮明化しています。特に注目すべきは、フジクラ（6,808円）の年初来4倍以上の急騰と、イビデン（5,916円）の月間52.93%上昇など、インフラ・半導体関連銘柄の強さです。一方、レーザーテック（14,185円）は52週高値から大幅調整し、割安感が出ています。リスク管理を徹底しながら、上記推奨銘柄から投資スタイルに応じた選択を行ってください。